高瓴新動(dòng)態(tài)！

新一期30億元保護(hù)型策略基金完成首關(guān)

12月2日，高瓴旗下新一期保護(hù)型策略基金已于近期完成首次關(guān)賬，此次首關(guān)金額即達(dá)到了基金規(guī)模的約一半，且最終規(guī)模將控制在不超過(guò)30億元。出資方包括地方國(guó)資、大型保險(xiǎn)公司、鏈主型企業(yè)及企業(yè)家等。據(jù)悉，該基金將投向幾大重點(diǎn)方向，包括科技、制造業(yè)升級(jí)、消費(fèi)以及生物醫(yī)療等。

據(jù)悉，該基金底層資產(chǎn)主要為成熟度高、防御性強(qiáng)、現(xiàn)金流穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在主動(dòng)控制規(guī)模的基礎(chǔ)上，通過(guò)“嚴(yán)格篩選標(biāo)的、對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)定價(jià)、靈活安全的交易結(jié)構(gòu)、嚴(yán)控投資久期”等方式，可實(shí)現(xiàn)更為穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)控制和更可預(yù)期的回報(bào)。

而高瓴上一只保護(hù)型策略基金是在去年推出。2023年9月，杭州市富陽(yáng)區(qū)人民政府網(wǎng)站發(fā)布公告，公示了富陽(yáng)區(qū)效益類(lèi)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金擬參股投資子基金，引導(dǎo)基金擬出資8.25億元參設(shè)4只子基金，基金的管理人分別是：中信建投資本、泰恒投資、華方資本、高瓴投資。由高瓴管理的子基金——富陽(yáng)高瓴保護(hù)型策略基金是四只子基金中規(guī)模最大的，基金規(guī)模20億元，富陽(yáng)區(qū)政府引導(dǎo)基金出資6億元。據(jù)悉，效益類(lèi)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金是富陽(yáng)區(qū)政府引導(dǎo)基金的一部分，更為重視投資回報(bào)，而非招商引資。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)下一級(jí)市場(chǎng)，不同出資主體對(duì)于股權(quán)投資訴求的差異日趨顯著。能夠主動(dòng)提升多元化資產(chǎn)配置能力，打造多樣化、創(chuàng)新式產(chǎn)品矩陣的GP，無(wú)疑能更好地匹配LP需求。

布局海內(nèi)外 加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)投資

市場(chǎng)環(huán)境不斷變化的背景下，包括高瓴在內(nèi)的私募巨頭們正積極尋求多元化、全球化的投資機(jī)會(huì)，以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

近日，據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，高瓴正計(jì)劃明年開(kāi)始募集一只規(guī)模超過(guò)80億美元的全球并購(gòu)主題基金，聚焦包括中國(guó)、日本、韓國(guó)、東南亞等亞洲區(qū)域在內(nèi)的全球市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。

報(bào)道提到，高瓴近期在倫敦、日本和新加坡增聘了人手，計(jì)劃將在中國(guó)的投資經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新以及供應(yīng)鏈能力帶到這些地區(qū)，在全球范圍內(nèi)尋找投資項(xiàng)目，并且已經(jīng)進(jìn)行了多筆投資，主要聚焦于全球市場(chǎng)中消費(fèi)、科技、能源領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

在布局全球市場(chǎng)的同時(shí)，高瓴也在持續(xù)加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資。

高瓴創(chuàng)始合伙人李良曾在近期舉辦的中國(guó)基金合伙人峰會(huì)上表示，高瓴今年以來(lái)投資出手37筆，近年備受關(guān)注的人形機(jī)器人企業(yè)智元機(jī)器人、大模型公司MiniMax等，高瓴都是最早一輪投資人。李良稱，高瓴將繼續(xù)投早、投小、投硬核。在其重點(diǎn)關(guān)注方向如具身智能產(chǎn)業(yè)鏈上，高瓴就布局了近10家企業(yè)。

近日，太景科技（南京）有限公司宣布完成數(shù)千萬(wàn)元A輪融資，由高瓴創(chuàng)投（GL Ventures）領(lǐng)投，深圳中小擔(dān)創(chuàng)投及深圳弘暉投資跟投，老股東磐霖資本持續(xù)加持。

10月，千覺(jué)機(jī)器人宣布完成數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資，領(lǐng)投方為高瓴創(chuàng)投，璞躍中國(guó)、交大菡源基金等為跟投方。資金將用于產(chǎn)品研發(fā)、商業(yè)拓展及人才招募，加速公司的成長(zhǎng)步伐。千覺(jué)機(jī)器人于2024年5月成立，專注于研發(fā)面向機(jī)器人精細(xì)操作的多模態(tài)觸覺(jué)感知與智能技術(shù)。

9月，高瓴創(chuàng)投出手人形機(jī)器人公司星海圖科技，與高瓴創(chuàng)投一同出資的還有米哈游和無(wú)錫創(chuàng)投集團(tuán)。此輪融資將助力公司在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展、產(chǎn)業(yè)布局等方面取得更大突破，進(jìn)一步鞏固其在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

高瓴創(chuàng)投項(xiàng)目負(fù)責(zé)人曾表示，“具身智能產(chǎn)業(yè)是推動(dòng)人工智能向物理世界深度滲透的重要力量，蘊(yùn)含著巨大的發(fā)展機(jī)遇和市場(chǎng)空間?！?/p>

“當(dāng)前環(huán)境一定會(huì)培養(yǎng)出最偉大企業(yè)”

高瓴投資董事長(zhǎng)張磊近期也在頻繁發(fā)聲。

近日，在國(guó)際金融領(lǐng)袖投資峰會(huì)（2024）與國(guó)際投資者對(duì)話環(huán)節(jié)中，張磊對(duì)私募股權(quán)基金的發(fā)展、中國(guó)企業(yè)出海、私募股權(quán)基金與銀行的關(guān)系等問(wèn)題發(fā)表了自己的看法。張磊表示，相比宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)，高瓴投資更關(guān)注企業(yè)本身的發(fā)展。從歷史上看，經(jīng)濟(jì)困難的時(shí)候往往也會(huì)誕生偉大的企業(yè)。一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)家是可以帶領(lǐng)企業(yè)穿越經(jīng)濟(jì)周期的。

張磊強(qiáng)調(diào)，在中國(guó)這樣一個(gè)規(guī)模龐大的經(jīng)濟(jì)體里，擁有才華橫溢、充滿干勁和韌性的企業(yè)家，對(duì)他們來(lái)說(shuō)，沒(méi)有比現(xiàn)在更好的壓力測(cè)試環(huán)境。他相信，當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境一定會(huì)培養(yǎng)出最偉大的企業(yè)和企業(yè)家。

對(duì)于私募股權(quán)基金當(dāng)前在亞洲的發(fā)展態(tài)勢(shì)，張磊表示，相比歐美市場(chǎng)，私募股權(quán)基金在亞洲滲透率并不高，但回報(bào)卻更高。他非?？春盟侥脊蓹?quán)基金在亞洲的發(fā)展。

張磊認(rèn)為，私募股權(quán)基金不以金融工程為主導(dǎo)，不利用杠桿，也不利用衍生品進(jìn)行投資，并且非常貼近實(shí)體經(jīng)濟(jì)。在這個(gè)市場(chǎng)，投資人會(huì)看到更多的企業(yè)家精神，他們有更強(qiáng)的創(chuàng)業(yè)動(dòng)力。

在中國(guó)企業(yè)出海問(wèn)題上，張磊認(rèn)為，對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，出海意味著巨大的機(jī)遇。許多中國(guó)的企業(yè)業(yè)務(wù)本質(zhì)上具有全球化特質(zhì)。因?yàn)樵谌蚬?yīng)鏈中，在這些企業(yè)所從事的領(lǐng)域內(nèi)，他們是最優(yōu)秀的。

校對(duì)：劉榕枝