3月10日晚間，藍(lán)帆醫(yī)療(002382)披露非公開發(fā)行公司債券預(yù)案，融資上限設(shè)定為5億元。公司表示，此舉旨在拓寬融資途徑，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，為企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展提供有力支撐。

根據(jù)公告，本次債券面值為每張100元，以平價方式發(fā)行，期限不超過3年，債券品種包括但不限于一般公司債券、科技創(chuàng)新債券及其他專項公司債券等在深交所債券市場面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行的公司債券。募集資金將主要用于公司生產(chǎn)經(jīng)營、償還有息債務(wù)、補(bǔ)充流動資金、開展項目投資及股權(quán)投資等合規(guī)的企業(yè)經(jīng)營活動，以滿足公司多元化的資金需求。

藍(lán)帆醫(yī)療曾于2020年發(fā)行31.44億元可轉(zhuǎn)債，到期日為2026年5月27日，截至目前未轉(zhuǎn)股余額約15.2億元。此次公司計劃非公開發(fā)行債券，可視為提前布局、未雨綢繆之舉。

值得一提的是，藍(lán)帆醫(yī)療在融資與業(yè)績表現(xiàn)方面均呈現(xiàn)出積極向好態(tài)勢。在融資領(lǐng)域，2024年上半年，公司先后完成兩筆股權(quán)性融資，其中，心腦血管事業(yè)部控股平臺藍(lán)帆柏盛成功完成了10億元的戰(zhàn)略融資，成為近兩年我國醫(yī)療器械領(lǐng)域單筆金額第二大的私募股權(quán)融資交易；同年6月，藍(lán)帆醫(yī)療子公司山東健康科技又宣布引入泰國產(chǎn)業(yè)投資者HKG 2億美元的增資。這一系列融資成果充分彰顯了市場對公司資產(chǎn)價值與未來發(fā)展前景的高度認(rèn)可，同時戰(zhàn)略投資者的注資也提升了公司流動性。

從業(yè)績層面來看，公司已步入向上反彈的良好發(fā)展軌道。自2023年四季度起，公司陸續(xù)開展若干重大技改和降本項目，降本增效成果顯現(xiàn)，健康防護(hù)業(yè)務(wù)2024年毛利率較去年同期提升約8個百分點(diǎn)，全年經(jīng)營層面接近盈虧平衡。與此同時，心腦血管業(yè)務(wù)銷售收入突破11億元，同比增長約12%，且毛利率進(jìn)一步提升。同時，從現(xiàn)金流來看，公司2024年三季度單季度已經(jīng)實現(xiàn)經(jīng)營性現(xiàn)金流為正。

展望未來，公司“A+X”戰(zhàn)略加快實施，通過技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展、成本控制等有效措施，提升心腦血管和健康防護(hù)兩大核心業(yè)務(wù)的競爭力，進(jìn)而繼續(xù)提升公司盈利能力。同時，公司正在上海投資建設(shè)的科創(chuàng)總部及產(chǎn)業(yè)化基地項目被確定為上海市“智造空間”的標(biāo)桿，該項目三年入選上海市重大工程，并被解放日報定義為“新質(zhì)生產(chǎn)力”代表。依托該項目，公司將更好地實現(xiàn)科技創(chuàng)新驅(qū)動的高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)。