3月11日晚間華夏幸福(600340)公告，下屬全資子公司固安華夏幸?；鶚I(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（下稱“固安華夏幸福”）擬向固安產(chǎn)發(fā)園區(qū)管理有限公司（下稱“固安產(chǎn)發(fā)”）轉(zhuǎn)讓其持有的新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)衛(wèi)星城科技大道標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目之部分房屋建筑物及國(guó)有土地使用權(quán)，交易金額為5.37億元。

據(jù)披露，為切實(shí)推進(jìn)“保交樓”進(jìn)展，加快安置房建設(shè)，確保施工進(jìn)度，華夏幸福持續(xù)通過(guò)盤(pán)活資源，實(shí)現(xiàn)回籠資金，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，固安華夏幸福與固安產(chǎn)發(fā)擬簽署《固安華夏幸福基業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與固安產(chǎn)發(fā)園區(qū)管理有限公司之資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

協(xié)議約定，固安華夏幸福擬以交易價(jià)格5.37億元將其持有的標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給固安產(chǎn)發(fā)。本次交易回款將主要用于公司下屬公司“保交樓”相關(guān)支出、回遷安置房建設(shè)支出等。

公告顯示，本次擬出售的標(biāo)的資產(chǎn)為衛(wèi)星城科技大道標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目其中的42棟房屋建筑物及相關(guān)土地使用權(quán)，該項(xiàng)目位于固安縣新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，即固安縣安康西街南側(cè)，規(guī)劃三路西側(cè)，科技大道北側(cè)。標(biāo)的資產(chǎn)總建筑面積12.96萬(wàn)平方米，按建筑面積分?jǐn)偟南嚓P(guān)土地使用權(quán)面積10.24萬(wàn)平方米。

截至2024年12月31日，標(biāo)的資產(chǎn)賬面原值為5.03億元，賬面價(jià)值為3.86億元，該財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

華夏幸福認(rèn)為，本次資產(chǎn)出售有利于公司盤(pán)活存量資源，實(shí)現(xiàn)資金回籠，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展。根據(jù)公司初步測(cè)算，本次資產(chǎn)出售交易預(yù)計(jì)對(duì)公司產(chǎn)生約為0.76億元收益，最終數(shù)據(jù)將以公司審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境等多重因素的影響，2020年第四季度以來(lái)，華夏幸福面臨流動(dòng)性階段性風(fēng)險(xiǎn)，公司融資業(yè)務(wù)受到較大影響，公司業(yè)務(wù)正常開(kāi)展也受到一定影響。

在上述背景下，華夏幸福金融債務(wù)發(fā)生未能如期償還的情況，并發(fā)生相關(guān)訴訟、仲裁案件。為化解公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加快促進(jìn)公司有序經(jīng)營(yíng)，公司在省市政府及專班的指導(dǎo)和支持下積極推進(jìn)《債務(wù)重組計(jì)劃》及相關(guān)事項(xiàng)落地實(shí)施工作。

據(jù)公司最新披露，截至2025年1月31日，《債務(wù)重組計(jì)劃》中2192億元金融債務(wù)通過(guò)簽約等方式實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)約為1922.73億元（含公司及下屬子公司發(fā)行的境內(nèi)公司債券371.3億元債券重組以及境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元（約合人民幣335.32億元）債券重組），相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額201.8億元。

截至2025年1月31日，華夏幸福以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)抵償金融債務(wù)金額約為156.73億元，相關(guān)債權(quán)人對(duì)應(yīng)獲得“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)比例約為38.47%；以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)抵償經(jīng)營(yíng)債務(wù)金額約為61.62億元，相關(guān)債權(quán)人對(duì)應(yīng)獲得“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)比例約為2.9%，獲得“幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)比例約為11.84%。

華夏幸福此前披露的2024年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)期內(nèi)將實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)為-60億元到-40億元；預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)為-133億元到-113億元。公司目前正在推進(jìn)《債務(wù)重組計(jì)劃》及《債務(wù)重組計(jì)劃補(bǔ)充方案》，公司根據(jù)前述計(jì)劃及方案與債權(quán)人簽署相關(guān)協(xié)議后，涉及債權(quán)人豁免或調(diào)減公司對(duì)其的債務(wù)（包括本金、未支付利息及罰息），本次業(yè)績(jī)預(yù)告中已考慮相關(guān)影響。

該公司表示，隨著債務(wù)重組工作的持續(xù)推進(jìn)，整體資金成本維持在較低水平，但債務(wù)存量金額仍然較大。同時(shí)，隨著房地產(chǎn)存量項(xiàng)目竣備、交付、結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致可承載利息資本化的項(xiàng)目載體進(jìn)一步大幅下降，當(dāng)期利息資本化率極低，從而財(cái)務(wù)費(fèi)用處于高位。公司將持續(xù)推進(jìn)《債務(wù)重組計(jì)劃》，推動(dòng)金融債務(wù)重組協(xié)議簽訂等各項(xiàng)工作，以進(jìn)一步減輕公司財(cái)務(wù)費(fèi)用壓力。

公司結(jié)合當(dāng)前行業(yè)狀況，基于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司會(huì)計(jì)政策，對(duì)部分資產(chǎn)計(jì)提的減值損失的金額較上年同期有所增加。

公司堅(jiān)決完成“保交樓”要?jiǎng)?wù)，持續(xù)推進(jìn)債務(wù)重組，聚焦業(yè)務(wù)開(kāi)展，堅(jiān)持提質(zhì)增效，堅(jiān)定“全面轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)新城服務(wù)商”戰(zhàn)略方向，加快推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。