機構(gòu)策略:關(guān)注電子元件、消費電子等板塊
來源:證券時報網(wǎng)作者:吳曉輝2024-08-22 09:02

華泰證券指出,上周港股資金面顯著回暖,作為近期定價權(quán)較高的資金,南向配置方向或發(fā)生變化。具體來看:1)外資,主被動外資共振改善帶動配置盤轉(zhuǎn)為凈流入;2)南向,上周南向凈流入規(guī)?;厣?,AH溢價在測算的142—149合理區(qū)間上沿附近運行;南向交易占比處于30%左右的高位,作為近期主要邊際資金配置方向的變化值得關(guān)注,8月以來南向資金大幅凈流入傳媒、對醫(yī)藥凈流入明顯增加,偏離此前增配銀行的偏好;3)產(chǎn)業(yè)資本,上周回購額、回購市值比回升,互聯(lián)網(wǎng)回購熱度上升;4)情緒指標上,恒指沽空比例、看跌看漲期權(quán)比率均回落,空頭交易壓力釋放助力港股微觀流動性改善。

中原證券指出,周三A股市場探底回升、小幅震蕩整理,早盤股指低開后震蕩回落,滬指盤中在2848點附近獲得支撐,午后股指維持震蕩,盤中能源金屬、消費電子、電池以及貴金屬等行業(yè)表現(xiàn)較好;文化傳媒、半導體、游戲以及金融等行業(yè)表現(xiàn)較弱,滬指全天基本呈現(xiàn)小幅震蕩的運行特征。當前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指的平均市盈率分別為12.27倍、25.98倍,處于近三年中位數(shù)以下水平,市場估值依然處于較低區(qū)域,適合中長期布局。兩市周三成交金額5128億元,處于近三年日均成交量中位數(shù)區(qū)域下方。未來股指總體預計將保持震蕩格局,同時仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者短線關(guān)注電子元件、消費電子、電池以及有色金屬等行業(yè)的投資機會。

方正證券認為,A股低開后弱勢整理,滬指縮量跌0.35%。全部A股成交額5127億元,較上一交易日縮量485億元,北向資金期間合計買賣總額826.04億,南向資金凈買入2.81億。行業(yè)層面,摩托車、貴金屬、電腦硬件漲幅居前。資源、金融下跌拖累指數(shù),AI應(yīng)用方向領(lǐng)跌,鋰電池、消費電子逆勢走強。近期的政策在提振內(nèi)需方向上提供了邊際增量,一定程度上能增強市場對于經(jīng)濟托底的信心。但市場可能仍然在期待短期快速的強刺激政策,預期的偏差是導致市場受到壓制的重要原因。針對后續(xù)市場的表現(xiàn),政策的落地、延續(xù)性和預期扭轉(zhuǎn)的可能性暫時還處在窗口期,需要繼續(xù)觀察以上因素的變化情況,市場短期仍以震蕩為主。場內(nèi)流動性帶來的價格調(diào)整短期引發(fā)市場均值回歸,后續(xù)反彈有望沿著內(nèi)需邊際變化的方向發(fā)生。

校對:姚遠

責任編輯: 王智佳
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